搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信泓利一年持有期債券 - 基金主頁(yè)(代碼:011942)

今天最新凈值 1.0953 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0937 -0.0016 -0.1486%
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4541億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 吳軼 許可
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.14% -0.09% 0.03% -0.22% 2.50% 4.67% 7.61% 9.36%
同類排名 1076/1276 1071/1353 1243/1344 893/1293 784/1158 534/968 326/781 -
建信泓利一年持有期債券基金動(dòng)態(tài)
建信泓利一年持有期債券重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.08% -0.59%
600012 皖通高速 0.0000 0.91% -1.94%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.82% -0.65%
600489 中金黃金 0.0000 0.81% 0.58%
601319 中國(guó)人保 0.0000 0.78% -1.67%
601398 工商銀行 0.0000 0.72% -0.56%
600887 伊利股份 0.0000 0.71% 0.13%
002714 牧原股份 0.0000 0.70% -0.88%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.66% -2.47%
600642 申能股份 0.0000 0.65% -1.76%
建信泓利一年持有期債券(011942)基金檔案
基金代碼 011942 基金簡(jiǎn)稱 建信泓利一年持有期債券 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-20~2021-06-04 成立日期 2021-06-08 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 黎穎芳 吳軼 許可 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 1.58億 最近份額 1.4541億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%