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浙商智多盈債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013232)

今天最新凈值 1.0470 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0470
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8206億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：朱靖宇 陳亞芳 劉新正
浙商智多盈債券C基金013232重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.18% -0.59% -0.0070%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.11% -0.14% -0.0016%
03808 中國重汽 0.0000 1.08% -0.40% -0.0043%
603871 嘉友國際 0.0000 0.96% -2.14% -0.0205%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.92% -0.13% -0.0012%
603187 海容冷鏈 0.0000 0.80% -0.17% -0.0014%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.78% -0.47% -0.0037%
06198 青島港 0.0000 0.64% -1.38% -0.0088%
00780 同程旅行 0.0000 0.61% 1.23% 0.0075%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.50% -1.65% -0.0083%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.58% -0.0493% 12.28%
浙商智多盈債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.08%
2025-05-22 -0.03% -0.05%
2025-05-21 -0.01% 0.04%
2025-05-20 0.09% 0.10%
2025-05-19 0.11% 0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.09% -0.05%
2025-05-14 0.07% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商智多盈債券C基金013232實(shí)時(shí)估值圖
浙商智多盈債券C基金013232實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%