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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A - 基金主頁(代碼:012459)

今天最新凈值 1.0271 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0264 -0.0007 -0.0695%
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9255億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.37% 0.14% 1.31% 0.49% 3.29% 5.20% 3.10% 2.74%
同類排名 444/1325 367/1341 313/1343 599/1334 689/1290 548/1191 704/1066 -
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金動態(tài)
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0000 4.29% -1.10%
00700 騰訊控股 0.0000 3.08% -0.29%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.73% 0.57%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.66% -0.92%
000333 美的集團 0.0000 1.17% -0.59%
300750 寧德時代 0.0000 1.07% -1.25%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.48%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.39% -1.11%
603369 今世緣 0.0000 0.26% -1.74%
300033 同花順 0.0000 0.25% -2.16%
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A(012459)基金檔案
基金代碼 012459 基金簡稱 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-16~2021-09-30 成立日期 2021-10-11 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 3.90億 最近份額 3.9255億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率