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東海祥龍(LOF)C基金凈值查詢(022519)

今天最新凈值 0.8449 0.0015 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8497 0.0018 0.2089%
  • 累計(jì)凈值：0.8449
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張立新
近一季東海祥龍(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海祥龍(LOF)C(022519)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8479 0.8479 0.8449 0.8449 0.0030 0.36%
2025-05-20 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8449 0.8449 0.8434 0.8434 0.0015 0.18%
2025-05-19 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8434 0.8434 0.8431 0.8431 0.0003 0.04%
2025-05-16 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8431 0.8431 0.8474 0.8474 -0.0043 -0.51%
2025-05-15 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8474 0.8474 0.8509 0.8509 -0.0035 -0.41%
2025-05-14 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8509 0.8509 0.8473 0.8473 0.0036 0.42%
2025-05-13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8473 0.8473 0.8436 0.8436 0.0037 0.44%
2025-05-12 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8417 0.8417 0.0019 0.23%
2025-05-09 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8417 0.8417 0.8362 0.8362 0.0055 0.66%
2025-05-08 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8362 0.8362 0.8343 0.8343 0.0019 0.23%
2025-05-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8293 0.8293 0.0050 0.60%
2025-05-06 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8293 0.8293 0.8263 0.8263 0.0030 0.36%
2025-04-30 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8338 0.8338 -0.0075 -0.90%
2025-04-29 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8338 0.8338 0.8346 0.8346 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8346 0.8346 0.8314 0.8314 0.0032 0.38%
2025-04-25 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8317 0.8317 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8317 0.8317 0.8252 0.8252 0.0065 0.79%
2025-04-23 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8272 0.8272 -0.0020 -0.24%
2025-04-22 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8231 0.8231 0.0041 0.50%
2025-04-21 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8243 0.8243 -0.0012 -0.15%
2025-04-18 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8208 0.8208 0.0035 0.43%
2025-04-17 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8208 0.8208 0.8205 0.8205 0.0003 0.04%
2025-04-16 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8205 0.8205 0.8167 0.8167 0.0038 0.47%
2025-04-15 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8167 0.8167 0.8137 0.8137 0.0030 0.37%
2025-04-14 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8137 0.8137 0.8086 0.8086 0.0051 0.63%
2025-04-11 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8086 0.8086 0.8114 0.8114 -0.0028 -0.35%
2025-04-10 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8114 0.8114 0.8051 0.8051 0.0063 0.78%
2025-04-09 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8051 0.8051 0.8039 0.8039 0.0012 0.15%
2025-04-08 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8039 0.8039 0.7943 0.7943 0.0096 1.21%
2025-04-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.7943 0.7943 0.8306 0.8306 -0.0363 -4.37%
2025-04-03 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8297 0.8297 0.0009 0.11%
2025-04-02 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8297 0.8297 0.8274 0.8274 0.0023 0.28%
2025-04-01 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8274 0.8274 0.8285 0.8285 -0.0011 -0.13%
2025-03-31 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8280 0.8280 0.0005 0.06%
2025-03-28 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8284 0.8284 -0.0004 -0.05%
2025-03-27 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8284 0.8284 0.8289 0.8289 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8289 0.8289 0.8294 0.8294 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8294 0.8294 0.8283 0.8283 0.0011 0.13%
2025-03-24 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8283 0.8283 0.8275 0.8275 0.0008 0.10%
2025-03-21 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8275 0.8275 0.8288 0.8288 -0.0013 -0.16%
2025-03-20 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8287 0.8287 0.0001 0.01%
2025-03-19 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2025-03-18 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8288 0.8288 -0.0011 -0.13%
2025-03-17 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8279 0.8279 0.0009 0.11%
2025-03-14 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8279 0.8279 0.8260 0.8260 0.0019 0.23%
2025-03-13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8263 0.8263 -0.0003 -0.04%
2025-03-12 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8266 0.8266 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8266 0.8266 0.8253 0.8253 0.0013 0.16%
2025-03-10 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8253 0.8253 0.8281 0.8281 -0.0028 -0.34%
2025-03-07 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8282 0.8282 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8282 0.8282 0.8277 0.8277 0.0005 0.06%
2025-03-05 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8260 0.8260 0.0017 0.21%
2025-03-04 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8249 0.8249 0.0011 0.13%
2025-03-03 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8252 0.8252 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8288 0.8288 -0.0036 -0.43%
2025-02-27 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8281 0.8281 0.0007 0.08%
2025-02-26 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8211 0.8211 0.0070 0.85%
2025-02-25 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8257 0.8257 -0.0046 -0.56%
2025-02-24 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8225 0.8225 0.0032 0.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%