安信穩(wěn)健回報6個月混合C基金凈值查詢(010820)
今天最新凈值
1.1224
0.0015 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1225
-0.0004 -0.0396%
- 累計凈值：1.1224
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4560億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 潘巍 王濤 祝璐琛 柴迪伊
近一季安信穩(wěn)健回報6個月混合C基金凈值查詢
近一季,安信穩(wěn)健回報6個月混合C(010820)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-11 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0015 |
-0.13% |
