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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金盤中實時估值(012459)

今天最新凈值 1.0271 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9255億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金012459重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000651 格力電器 0.0000 4.29% -1.10% -0.0472%
00700 騰訊控股 0.0000 3.08% -0.29% -0.0089%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.73% 0.57% 0.0099%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.66% -0.92% -0.0153%
000333 美的集團 0.0000 1.17% -0.59% -0.0069%
300750 寧德時代 0.0000 1.07% -1.25% -0.0134%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.48% -0.0104%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.39% -1.11% -0.0043%
603369 今世緣 0.0000 0.26% -1.74% -0.0045%
300033 同花順 0.0000 0.25% -2.16% -0.0054%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.6% -0.1064% 9.68%
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.07%
2025-05-22 -0.03% -0.07%
2025-05-21 0.12% 0.05%
2025-05-20 0.27% 0.18%
2025-05-19 0.00% 0.01%
2025-05-16 -0.23% -0.14%
2025-05-15 -0.02% -0.04%
2025-05-14 0.21% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金012459實時估值圖
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金012459實時估值圖
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%