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萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)主題)基金凈值查詢(501075)

今天最新凈值 1.7375 0.0075 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7179 -0.0008 -0.0476%
  • 累計凈值：1.7375
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0103億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲 歐子辰 武玉迪
近一季萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A|科創(chuàng)主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(501075)基金累計收益率-8.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7187 1.7187 1.7375 1.7375 -0.0188 -1.08%
2025-05-20 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7375 1.7375 1.7300 1.7300 0.0075 0.43%
2025-05-19 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7300 1.7300 1.7324 1.7324 -0.0024 -0.14%
2025-05-16 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7324 1.7324 1.7259 1.7259 0.0065 0.38%
2025-05-15 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7259 1.7259 1.7488 1.7488 -0.0229 -1.31%
2025-05-14 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7488 1.7488 1.7472 1.7472 0.0016 0.09%
2025-05-13 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7472 1.7472 1.7532 1.7532 -0.0060 -0.34%
2025-05-12 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7532 1.7532 1.7275 1.7275 0.0257 1.49%
2025-05-09 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7275 1.7275 1.7550 1.7550 -0.0275 -1.57%
2025-05-08 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7550 1.7550 1.7478 1.7478 0.0072 0.41%
2025-05-07 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7478 1.7478 1.7500 1.7500 -0.0022 -0.13%
2025-05-06 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7500 1.7500 1.7197 1.7197 0.0303 1.76%
2025-04-30 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7197 1.7197 1.7053 1.7053 0.0144 0.84%
2025-04-29 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7053 1.7053 1.6976 1.6976 0.0077 0.45%
2025-04-28 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6976 1.6976 1.7072 1.7072 -0.0096 -0.56%
2025-04-25 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7072 1.7072 1.6818 1.6818 0.0254 1.51%
2025-04-24 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6818 1.6818 1.7037 1.7037 -0.0219 -1.29%
2025-04-23 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7037 1.7037 1.6909 1.6909 0.0128 0.76%
2025-04-22 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6909 1.6909 1.6963 1.6963 -0.0054 -0.32%
2025-04-21 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6963 1.6963 1.6845 1.6845 0.0118 0.70%
2025-04-18 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6845 1.6845 1.6868 1.6868 -0.0023 -0.14%
2025-04-17 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6868 1.6868 1.6859 1.6859 0.0009 0.05%
2025-04-16 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6859 1.6859 1.6924 1.6924 -0.0065 -0.38%
2025-04-15 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6924 1.6924 1.7101 1.7101 -0.0177 -1.04%
2025-04-14 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7101 1.7101 1.6984 1.6984 0.0117 0.69%
2025-04-11 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6984 1.6984 1.6752 1.6752 0.0232 1.38%
2025-04-10 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6752 1.6752 1.6360 1.6360 0.0392 2.40%
2025-04-09 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6360 1.6360 1.6204 1.6204 0.0156 0.96%
2025-04-08 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6204 1.6204 1.6265 1.6265 -0.0061 -0.38%
2025-04-07 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6265 1.6265 1.7795 1.7795 -0.1530 -8.60%
2025-04-03 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7795 1.7795 1.8208 1.8208 -0.0413 -2.27%
2025-04-02 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8208 1.8208 1.8164 1.8164 0.0044 0.24%
2025-04-01 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8164 1.8164 1.8217 1.8217 -0.0053 -0.29%
2025-03-31 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8217 1.8217 1.8251 1.8251 -0.0034 -0.19%
2025-03-28 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8251 1.8251 1.8328 1.8328 -0.0077 -0.42%
2025-03-27 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8328 1.8328 1.8209 1.8209 0.0119 0.65%
2025-03-26 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8209 1.8209 1.8161 1.8161 0.0048 0.26%
2025-03-25 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8161 1.8161 1.8428 1.8428 -0.0267 -1.45%
2025-03-24 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8428 1.8428 1.8346 1.8346 0.0082 0.45%
2025-03-21 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8346 1.8346 1.8707 1.8707 -0.0361 -1.93%
2025-03-20 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8707 1.8707 1.8857 1.8857 -0.0150 -0.80%
2025-03-19 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8857 1.8857 1.9085 1.9085 -0.0228 -1.19%
2025-03-18 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9085 1.9085 1.8884 1.8884 0.0201 1.06%
2025-03-17 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8884 1.8884 1.8907 1.8907 -0.0023 -0.12%
2025-03-14 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8907 1.8907 1.8470 1.8470 0.0437 2.37%
2025-03-13 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8470 1.8470 1.8667 1.8667 -0.0197 -1.06%
2025-03-12 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8667 1.8667 1.8751 1.8751 -0.0084 -0.45%
2025-03-11 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8751 1.8751 1.8821 1.8821 -0.0070 -0.37%
2025-03-10 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8821 1.8821 1.8925 1.8925 -0.0104 -0.55%
2025-03-07 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8925 1.8925 1.8946 1.8946 -0.0021 -0.11%
2025-03-06 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8946 1.8946 1.8672 1.8672 0.0274 1.47%
2025-03-05 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8672 1.8672 1.8607 1.8607 0.0065 0.35%
2025-03-04 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8607 1.8607 1.8344 1.8344 0.0263 1.43%
2025-03-03 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8344 1.8344 1.8370 1.8370 -0.0026 -0.14%
2025-02-28 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8370 1.8370 1.8965 1.8965 -0.0595 -3.14%
2025-02-27 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8965 1.8965 1.9299 1.9299 -0.0334 -1.73%
2025-02-26 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9299 1.9299 1.9257 1.9257 0.0042 0.22%
2025-02-25 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9257 1.9257 1.9398 1.9398 -0.0141 -0.73%
2025-02-24 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9398 1.9398 1.9565 1.9565 -0.0167 -0.85%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%