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建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C基金凈值查詢(005597)

今天最新凈值 1.9598 0.0090 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.9660 0.0004 0.0219%
  • 累計凈值：1.9598
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5460億
  • 最近資產：3.10億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：王東杰
近一季建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C(005597)基金累計收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9656 1.9656 1.9598 1.9598 0.0058 0.30%
2025-05-20 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9598 1.9598 1.9508 1.9508 0.0090 0.46%
2025-05-19 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9508 1.9508 1.9581 1.9581 -0.0073 -0.37%
2025-05-16 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9581 1.9581 1.9621 1.9621 -0.0040 -0.20%
2025-05-15 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9621 1.9621 1.9740 1.9740 -0.0119 -0.60%
2025-05-14 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9740 1.9740 1.9574 1.9574 0.0166 0.85%
2025-05-13 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9574 1.9574 1.9673 1.9673 -0.0099 -0.50%
2025-05-12 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9673 1.9673 1.9359 1.9359 0.0314 1.62%
2025-05-09 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9359 1.9359 1.9380 1.9380 -0.0021 -0.11%
2025-05-08 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9380 1.9380 1.9292 1.9292 0.0088 0.46%
2025-05-07 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9292 1.9292 1.9198 1.9198 0.0094 0.49%
2025-05-06 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9198 1.9198 1.9030 1.9030 0.0168 0.88%
2025-04-30 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9030 1.9030 1.8931 1.8931 0.0099 0.52%
2025-04-29 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8931 1.8931 1.8967 1.8967 -0.0036 -0.19%
2025-04-28 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8967 1.8967 1.9063 1.9063 -0.0096 -0.50%
2025-04-25 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9063 1.9063 1.9092 1.9092 -0.0029 -0.15%
2025-04-24 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9092 1.9092 1.9095 1.9095 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9095 1.9095 1.9003 1.9003 0.0092 0.48%
2025-04-22 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9003 1.9003 1.8992 1.8992 0.0011 0.06%
2025-04-21 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8992 1.8992 1.8899 1.8899 0.0093 0.49%
2025-04-18 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8899 1.8899 1.8968 1.8968 -0.0069 -0.36%
2025-04-17 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8968 1.8968 1.8860 1.8860 0.0108 0.57%
2025-04-16 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8860 1.8860 1.8986 1.8986 -0.0126 -0.66%
2025-04-15 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8986 1.8986 1.8976 1.8976 0.0010 0.05%
2025-04-14 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8976 1.8976 1.9049 1.9049 -0.0073 -0.38%
2025-04-11 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9049 1.9049 1.8956 1.8956 0.0093 0.49%
2025-04-10 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8956 1.8956 1.8745 1.8745 0.0211 1.13%
2025-04-09 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8745 1.8745 1.8706 1.8706 0.0039 0.21%
2025-04-08 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8706 1.8706 1.8499 1.8499 0.0207 1.12%
2025-04-07 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.8499 1.8499 1.9727 1.9727 -0.1228 -6.22%
2025-04-03 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9727 1.9727 1.9976 1.9976 -0.0249 -1.25%
2025-04-02 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9976 1.9976 1.9985 1.9985 -0.0009 -0.05%
2025-04-01 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9985 1.9985 2.0052 2.0052 -0.0067 -0.33%
2025-03-31 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0052 2.0052 2.0219 2.0219 -0.0167 -0.83%
2025-03-28 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0219 2.0219 2.0262 2.0262 -0.0043 -0.21%
2025-03-27 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0262 2.0262 2.0115 2.0115 0.0147 0.73%
2025-03-26 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0115 2.0115 2.0196 2.0196 -0.0081 -0.40%
2025-03-25 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0196 2.0196 2.0249 2.0249 -0.0053 -0.26%
2025-03-24 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0249 2.0249 2.0149 2.0149 0.0100 0.50%
2025-03-21 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0149 2.0149 2.0292 2.0292 -0.0143 -0.70%
2025-03-20 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0292 2.0292 2.0353 2.0353 -0.0061 -0.30%
2025-03-19 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0353 2.0353 2.0372 2.0372 -0.0019 -0.09%
2025-03-18 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0372 2.0372 2.0323 2.0323 0.0049 0.24%
2025-03-17 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0323 2.0323 2.0319 2.0319 0.0004 0.02%
2025-03-14 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 2.0319 2.0319 1.9804 1.9804 0.0515 2.60%
2025-03-13 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9804 1.9804 1.9890 1.9890 -0.0086 -0.43%
2025-03-12 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9890 1.9890 1.9931 1.9931 -0.0041 -0.21%
2025-03-11 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9931 1.9931 1.9846 1.9846 0.0085 0.43%
2025-03-10 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9846 1.9846 1.9920 1.9920 -0.0074 -0.37%
2025-03-07 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9920 1.9920 1.9876 1.9876 0.0044 0.22%
2025-03-06 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9876 1.9876 1.9675 1.9675 0.0201 1.02%
2025-03-05 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9675 1.9675 1.9615 1.9615 0.0060 0.31%
2025-03-04 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9615 1.9615 1.9667 1.9667 -0.0052 -0.26%
2025-03-03 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9667 1.9667 1.9674 1.9674 -0.0007 -0.04%
2025-02-28 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9674 1.9674 1.9815 1.9815 -0.0141 -0.71%
2025-02-27 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9815 1.9815 1.9668 1.9668 0.0147 0.75%
2025-02-26 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9668 1.9668 1.9433 1.9433 0.0235 1.21%
2025-02-25 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9433 1.9433 1.9579 1.9579 -0.0146 -0.75%
2025-02-24 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9579 1.9579 1.9679 1.9679 -0.0100 -0.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%