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中銀恒悅180天持有債券C(中銀恒悅180天持有期債券C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014398)

今天最新凈值 1.1057 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1057
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3454億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 范銳
中銀恒悅180天持有債券C基金014398重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.42% -3.33% -0.0140%
00700 騰訊控股 0.0000 0.33% -1.15% -0.0038%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.30% -1.35% -0.0041%
02628 中國(guó)人壽 0.0000 0.25% -0.89% -0.0022%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.24% -0.61% -0.0015%
600887 伊利股份 0.0000 0.22% 0.53% 0.0012%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.21% -0.15% -0.0003%
002050 三花智控 0.0000 0.20% -1.20% -0.0024%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.20% -0.88% -0.0018%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.18% -0.43% -0.0008%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
2.55% -0.0297% 5.38%
中銀恒悅180天持有債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% 0.04%
2025-05-20 0.06% 0.05%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -0.05% -0.04%
2025-05-15 -0.05% -0.06%
2025-05-14 0.09% 0.11%
2025-05-13 -0.01% -0.05%
2025-05-12 0.05% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀恒悅180天持有債券C基金014398實(shí)時(shí)估值圖
中銀恒悅180天持有債券C基金014398實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%