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天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(008621)

今天最新凈值 1.0750 0.0047 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0750
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4692億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉冬 張慶昌 王帆
天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金008621重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600315 上海家化 2.1900 1.01% 0.36% 0.0036%
601021 春秋航空 0.6400 0.79% -1.52% -0.0120%
000661 長(zhǎng)春高新 0.2400 0.55% -0.95% -0.0052%
002916 深南電路 0.1800 0.54% -2.00% -0.0108%
300762 上海瀚訊 0.8900 0.45% -2.72% -0.0122%
688366 昊海生科 0.2800 0.39% -1.13% -0.0044%
002765 藍(lán)黛科技 1.0200 0.35% 1.37% 0.0048%
300896 愛(ài)美客 0.0800 0.34% -0.73% -0.0025%
301018 申菱環(huán)境 0.3700 0.34% -2.18% -0.0074%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.76% -0.0461% 1.89%
天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.05% -0.02%
2025-05-20 0.44% -0.06%
2025-05-19 0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.04% 0.05%
2025-05-15 -0.13% 0.01%
2025-05-14 0.11% -0.02%
2025-05-13 0.01% 0.04%
2025-05-12 0.13% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金008621實(shí)時(shí)估值圖
天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金008621實(shí)時(shí)估值圖