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鵬揚景源一年持有混合C(鵬揚景源一年持有期混合C)基金盤中實時估值(011522)

今天最新凈值 1.0466 -0.0019 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0466
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3680億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 李剛 王瑩瑩
鵬揚景源一年持有混合C基金011522重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.97% -0.92% -0.0089%
00135 昆侖能源 0.0000 0.96% 1.69% 0.0162%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.81% -0.90% -0.0073%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.65% 0.56% 0.0036%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.60% 3.06% 0.0184%
600116 三峽水利 0.0000 0.60% 0.14% 0.0008%
000333 美的集團 0.0000 0.59% -0.59% -0.0035%
601868 中國能建 0.0000 0.59% -0.45% -0.0027%
000975 山金國際 0.0000 0.58% 1.28% 0.0074%
01209 華潤萬象生活 0.0000 0.54% -1.07% -0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.89% 0.0182% 12.25%
鵬揚景源一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% 0.00%
2025-05-22 -0.18% -0.11%
2025-05-21 0.14% 0.07%
2025-05-20 0.22% 0.16%
2025-05-19 0.11% 0.09%
2025-05-16 -0.13% -0.12%
2025-05-15 -0.18% -0.07%
2025-05-14 0.13% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚景源一年持有混合C基金011522實時估值圖
鵬揚景源一年持有混合C基金011522實時估值圖
鵬揚景源一年持有混合C基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%