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浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C - 基金主頁(代碼:015013)

今天最新凈值 0.9341 0.0012 0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9353 -0.0005 -0.0548%
  • 累計(jì)凈值：0.9341
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1521億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.05% 0.30% 1.27% -0.82% -0.63% -3.61% -5.96% -6.67%
同類排名 986/1349 860/1370 563/1369 1151/1354 1242/1314 1120/1211 1053/1087 -
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 0.85% -1.15%
000651 格力電器 0.0000 0.80% 0.45%
002475 立訊精密 0.0000 0.80% -1.09%
000001 平安銀行 0.0000 0.77% 0.61%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.76% -0.06%
600398 海瀾之家 0.0000 0.70% -0.25%
600036 招商銀行 0.0000 0.66% 1.39%
601088 中國神華 0.0000 0.60% 0.75%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.58% -3.33%
00981 中芯國際 0.0000 0.46% -2.23%
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C(015013)基金檔案
基金代碼 015013 基金簡稱 浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-02-08~2022-02-28 成立日期 2022-03-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 褚艷輝 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 1.07億 最近份額 1.1521億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率