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華夏鼎沛?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:005886)

今天最新凈值 1.1558 -0.0005 -0.0400%

盤中實時估值(僅供參考) 1.1524 -0.0033 -0.2878%

累計凈值：1.2560
成立日期：2018-06-26
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.4855億
最近資產(chǎn)：1.65億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：趙航柳萬軍韓麗楠

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	4.39%	-0.06%	-0.38%	-0.62%	6.16%	5.77%	-10.61%	24.85%
同類排名	64/1276	977/1353	1317/1344	1048/1293	197/1158	413/968	773/781	-

華夏鼎沛?zhèn)疉分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0636元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0366元

華夏鼎沛?zhèn)疉基金動態(tài)

華夏鼎沛?zhèn)疉基會 | 華商基金李雙全新發(fā)混基一拖六任職回報率最低-15.47%

截至11月25日，尹曉紅正管理著7基金，包括3只混合型基金和4只債券型基金，除招商增浩一年定期開放混合A外，混合型基金有招商戰(zhàn)略配售(LOF)，任職回報率為13.33%；招商安潤混合，任職回報率為129.8%。債券型基金包括招商安陽債券A，任職回報率為-0.04%，招商安慶債券，任職回報率為14.95%；招商安盈債券，任職回報率為23.07%；招商安瑞進取債券，任職回報率為18.83%。
標(biāo)簽：債券投資回報率混合任職混合型回報關(guān)聯(lián)基金：大摩進取優(yōu)選股票華商改革創(chuàng)新股票A 華商景氣優(yōu)選混合華商領(lǐng)先企業(yè)混合華商龍頭優(yōu)勢混合華夏純債債券A 華夏鼎沛?zhèn)疉華夏鼎清債券A
華夏鼎沛?zhèn)疉基金周評：基金超八成上漲銀行、醫(yī)藥主題基金回撤明顯

貨幣基金收益率繼續(xù)回落，上周貨幣基金平均收益率高達(dá)0.076%，本周降至0.051%，據(jù)2月21日數(shù)據(jù)，僅5只貨幣基金7日年化收益率超5%，僅24只貨幣基金每萬份基金收益超1元。
標(biāo)簽：主題基金醫(yī)藥主題關(guān)聯(lián)基金：易方達(dá)亞洲精選股票博時穩(wěn)定價值債券B 博時穩(wěn)定價值債券A 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF 新華靈活主題混合新華鑫利靈活配置混合安信消費醫(yī)藥股票A

華夏鼎沛?zhèn)疉重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
688502	茂萊光學(xué)	0.0000	0.23%	0.17%
603893	瑞芯微	0.0000	0.22%	-2.38%
600845	寶信軟件	0.0000	0.21%	-1.16%
300442	潤澤科技	0.0000	0.20%	-2.36%
688025	杰普特	0.0000	0.20%	-1.41%
688525	佰維存儲	0.0000	0.19%	-2.71%
688608	恒玄科技	0.0000	0.18%	-8.96%
603270	金帝股份	0.0000	0.08%	3.12%
688088	虹軟科技	0.0000	0.08%	-2.04%
688300	聯(lián)瑞新材	0.0000	0.07%	-0.76%

華夏鼎沛?zhèn)疉(005886)基金檔案

基金代碼	005886	基金簡稱	華夏鼎沛?zhèn)疉	基金全稱
發(fā)行日期	2018-05-21~2018-06-22	成立日期	2018-06-26	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	趙航柳萬軍韓麗楠	基金托管人		基金公司	華夏基金
最近資產(chǎn)	1.65億	最近份額	1.4855億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.7070	0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C	1.6797	0.59%
華夏逸享健康混合A	1.0083	0.17%
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏鼎沛?zhèn)疉	1.1563	0.05%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
華安穩(wěn)固A	1.2830	0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎	1.2260	0.08%
華安穩(wěn)固C	1.2260	0.08%
南方卓元A	1.0950	0.05%
南方卓元C	1.0794	0.05%

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華夏鼎沛?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:005886)