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廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合(廣發(fā)睿陽(yáng)) - 基金主頁(yè)(代碼:501070)

今天最新凈值 1.0053 0.0075 0.7500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0142 -0.0008 -0.0789%
  • 累計(jì)凈值：2.0006
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3701億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：傅友興
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.51% 1.92% 4.96% 5.88% 4.59% 4.15% 8.70% 102.92%
同類排名 1680/4544 694/4651 1575/4646 519/4590 2330/4247 856/3676 380/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.7673元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0880元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-02-13 2020-02-13 2020-02-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合基金動(dòng)態(tài)
廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.57% 0.49%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.91% 0.71%
002318 久立特材 0.0000 5.51% -1.18%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 4.99% -0.56%
002984 森麒麟 0.0000 4.28% -0.95%
603337 杰克股份 0.0000 4.28% -1.97%
301498 乖寶寵物 0.0000 3.74% 0.26%
600563 法拉電子 0.0000 3.53% -0.19%
002003 偉星股份 0.0000 3.52% 1.32%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.38% -0.21%
廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合(501070)基金檔案
基金代碼 501070 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-28~2019-01-25 成立日期 2019-01-31 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 傅友興 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 3.41億元 最近份額 7.3701億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率