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永贏雙利債券C - 基金主頁(代碼:002522)

今天最新凈值 1.1123 -0.0032 -0.2900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1110 -0.0013 -0.1144%
  • 累計凈值：1.2745
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9646億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 喬嘉麒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% -0.23% 1.17% 0.27% 1.53% -1.18% -1.71% 27.51%
同類排名 1128/1263 1046/1324 218/1321 542/1280 930/1145 885/955 670/768 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
永贏雙利債券C基金動態(tài)
永贏雙利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 0.38% -1.25%
002352 順豐控股 0.0000 0.29% -1.34%
300498 溫氏股份 0.0000 0.28% -0.91%
601318 中國平安 0.0000 0.27% -1.13%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.25% -1.25%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 0.24% -0.90%
601398 工商銀行 0.0000 0.22% -0.56%
002001 新 和 成 0.0000 0.21% 0.31%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.20% -1.04%
002714 牧原股份 0.0000 0.18% -0.88%
永贏雙利債券C(002522)基金檔案
基金代碼 002522 基金簡稱 永贏雙利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-05~2016-05-20 成立日期 2016-05-25 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李永興 喬嘉麒 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 2.20億 最近份額 1.9646億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%