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匯添富雙頤債券C - 基金主頁(yè)(代碼:017903)

今天最新凈值 1.0109 -0.0006 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0103 -0.0006 -0.0561%
  • 累計(jì)凈值：1.0109
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0943億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志文 於樂(lè)其
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% -0.03% 0.60% -0.36% 2.28% - - 0.68%
同類排名 925/1276 871/1353 629/1344 957/1293 827/1158 -
匯添富雙頤債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.15% 1.76%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.94% -1.25%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.94% 0.05%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.92% 0.56%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 0.82% -0.68%
600803 新奧股份 0.0000 0.65% -1.08%
00700 騰訊控股 0.0000 0.64% -0.29%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.62% -0.59%
600782 新鋼股份 0.0000 0.59% -0.77%
000651 格力電器 0.0000 0.56% -1.10%
匯添富雙頤債券C(017903)基金檔案
基金代碼 017903 基金簡(jiǎn)稱 匯添富雙頤債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-07~2023-06-27 成立日期 2023-06-29 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 蔡志文 於樂(lè)其 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 1.09億 最近份額 1.0943億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%