搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏鼎沛?zhèn)疉基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005886)

今天最新凈值 1.1558 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2560
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4855億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙航 柳萬(wàn)軍 韓麗楠
華夏鼎沛?zhèn)疉基金005886重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688502 茂萊光學(xué) 0.0000 0.23% 0.17% 0.0004%
603893 瑞芯微 0.0000 0.22% -2.38% -0.0052%
600845 寶信軟件 0.0000 0.21% -1.16% -0.0024%
300442 潤(rùn)澤科技 0.0000 0.20% -2.36% -0.0047%
688025 杰普特 0.0000 0.20% -1.41% -0.0028%
688525 佰維存儲(chǔ) 0.0000 0.19% -2.71% -0.0051%
688608 恒玄科技 0.0000 0.18% -8.96% -0.0161%
603270 金帝股份 0.0000 0.08% 3.12% 0.0025%
688088 虹軟科技 0.0000 0.08% -2.04% -0.0016%
688300 聯(lián)瑞新材 0.0000 0.07% -0.76% -0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.66% -0.0355% 18.66%
華夏鼎沛?zhèn)疉基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.01% -0.06%
2025-05-21 -0.04% -0.12%
2025-05-20 -0.03% 0.03%
2025-05-19 -0.11% 0.00%
2025-05-16 0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.09% -0.32%
2025-05-14 -0.04% 0.06%
2025-05-13 -0.05% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎沛?zhèn)疉基金005886實(shí)時(shí)估值圖
華夏鼎沛?zhèn)疉基金005886實(shí)時(shí)估值圖
華夏鼎沛?zhèn)疉基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%