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富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券E基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018965)

今天最新凈值 1.2960 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2960
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.3780億
  • 最近資產(chǎn)：53.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券E基金018965重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002705 新寶股份 0.0000 1.09% -1.37% -0.0149%
002142 寧波銀行 0.0000 1.07% -0.26% -0.0028%
603259 XD藥明康 0.0000 0.76% -1.18% -0.0090%
600522 中天科技 0.0000 0.55% -1.49% -0.0082%
603885 吉祥航空 0.0000 0.52% -1.62% -0.0084%
002128 電投能源 0.0000 0.48% -1.90% -0.0091%
300729 樂(lè)歌股份 0.0000 0.48% -1.51% -0.0072%
000792 鹽湖股份 0.0000 0.47% 0.06% 0.0003%
601156 東航物流 0.0000 0.45% -1.07% -0.0048%
688596 正帆科技 0.0000 0.45% -0.80% -0.0036%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.32% -0.0677% 14.58%
富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.08% -0.15%
2025-05-22 -0.08% -0.01%
2025-05-21 0.00% 0.09%
2025-05-20 0.08% 0.04%
2025-05-19 0.00% -0.04%
2025-05-16 0.00% -0.04%
2025-05-15 -0.08% -0.16%
2025-05-14 0.08% 0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券E基金018965實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券E基金018965實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%