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招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金盤中實時估值(019699)

今天最新凈值 1.1200 0.0033 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1200
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2143億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越 王娟娟
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金019699重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.07% 1.18% 0.0244%
01896 貓眼娛樂 0.0000 1.66% -2.12% -0.0352%
000603 盛達(dá)資源 0.0000 1.59% -0.22% -0.0035%
300161 華中數(shù)控 0.0000 1.48% -1.56% -0.0231%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 1.43% -0.87% -0.0124%
002049 紫光國微 0.0000 1.34% 0.28% 0.0038%
002716 湖南白銀 0.0000 1.11% -1.69% -0.0188%
601965 中國汽研 0.0000 1.09% -0.39% -0.0043%
688510 航亞科技 0.0000 1.07% -2.87% -0.0307%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.90% -0.30% -0.0027%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.74% -0.1025% 14.59%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.24% 0.12%
2025-05-20 0.30% 0.09%
2025-05-19 -0.01% -0.07%
2025-05-16 0.06% 0.06%
2025-05-15 -0.28% -0.33%
2025-05-14 0.26% -0.05%
2025-05-13 -0.36% -0.09%
2025-05-12 0.98% 0.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金019699實時估值圖
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C基金019699實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3127%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3127%
平安恒鑫混合E 0.9920 0.2848%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2714%
平安恒鑫混合C 0.9708 0.2714%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%