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國投瑞銀瑞泰多策略混合C(國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C) - 基金主頁(代碼:011618)

今天最新凈值 1.5009 0.0010 0.0700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4970 -0.0039 -0.2577%
  • 累計(jì)凈值：1.6429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8367億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楓 吳瀟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.15% 1.46% 2.22% 0.02% 3.50% 8.41% 13.08% 16.11%
同類排名 1544/2306 1326/2329 1427/2326 1035/2317 1062/2244 386/2138 297/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1420元
國投瑞銀瑞泰多策略混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 3.4000 2.74% -0.55%
600036 招商銀行 7.9800 2.59% -1.03%
600900 長江電力 11.4700 2.39% -1.74%
000333 美的集團(tuán) 3.8700 2.28% -0.59%
300750 寧德時代 1.1900 2.26% -1.25%
600919 江蘇銀行 30.0800 2.14% -0.72%
601899 紫金礦業(yè) 15.0500 2.04% 0.05%
600519 貴州茅臺 0.1500 1.75% -0.47%
601985 中國核電 20.9800 1.45% -0.21%
600885 宏發(fā)股份 3.9300 1.08% 0.74%
國投瑞銀瑞泰多策略混合C(011618)基金檔案
基金代碼 011618 基金簡稱 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊楓 吳瀟 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.24億 最近份額 0.8367億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%