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易方達(dá)磐泰一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009250)

今天最新凈值 1.1688 0.0024 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1688
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5557億
  • 最近資產(chǎn)：13.43億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C基金009250重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000975 山金國際 50.7500 0.82% 1.28% 0.0105%
601899 紫金礦業(yè) 51.2000 0.78% 0.05% 0.0004%
600547 山東黃金 31.9800 0.72% 0.29% 0.0021%
600489 中金黃金 50.7700 0.60% 0.58% 0.0035%
601728 中國電信 88.0700 0.58% 0.25% 0.0015%
600988 赤峰黃金 29.2400 0.56% 3.16% 0.0177%
300750 寧德時(shí)代 2.4700 0.53% -1.25% -0.0066%
000933 神火股份 32.0800 0.51% -1.40% -0.0071%
601600 中國鋁業(yè) 67.4500 0.42% -0.75% -0.0032%
600007 中國國貿(mào) 21.3300 0.41% -0.23% -0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.93% 0.0179% 22.22%
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.11%
2025-05-21 0.21% 0.56%
2025-05-20 0.14% 0.18%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.08%
2025-05-15 -0.18% -0.20%
2025-05-14 0.11% 0.07%
2025-05-13 0.15% 0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C基金009250實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C基金009250實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%