前海開源澤鑫混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005324)

今天最新凈值 1.9686 0.0041 0.2100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.9686
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.4730億
最近資產(chǎn)：0.94億
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：陸琦曾健飛葉嘉林漢耀

前海開源澤鑫混合C基金005324重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519	貴州茅臺(tái)	0.0000	4.41%	-0.06%	-0.0026%
600036	招商銀行	0.0000	3.90%	1.39%	0.0542%
601318	中國(guó)平安	0.0000	3.45%	-0.02%	-0.0007%
600585	海螺水泥	0.0000	2.37%	-0.04%	-0.0009%
600887	伊利股份	0.0000	2.23%	0.53%	0.0118%
600276	恒瑞醫(yī)藥	0.0000	2.06%	-0.61%	-0.0126%
600048	保利發(fā)展	0.0000	1.84%	-0.61%	-0.0112%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.32%	3.20%	0.0422%
603259	藥明康德	0.0000	1.18%	1.19%	0.0140%
601939	建設(shè)銀行	0.0000	1.17%	0.00%	0.0000%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉位	修正增長(zhǎng)率
23.93%		0.0942%		32.47%

前海開源澤鑫混合C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.10%	0.10%
2025-05-20	0.21%	0.23%
2025-05-19	-0.20%	-0.22%
2025-05-16	-0.22%	-0.24%
2025-05-15	-0.04%	-0.06%
2025-05-14	0.45%	0.55%
2025-05-13	0.10%	0.07%
2025-05-12	0.11%	0.13%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

前海開源澤鑫混合C基金005324實(shí)時(shí)估值圖

前海開源澤鑫混合C基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

前海開源基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)	0.7320	0.4078%
前海開源價(jià)值策略股票	0.6698	0.3894%
前海開源量化優(yōu)選A	1.3807	0.3421%
前海開源量化優(yōu)選C	1.3486	0.3421%
前海開源股息率100強(qiáng)股票A	1.6966	0.2752%
前海開源澤鑫混合A	1.9830	0.1085%
前海開源澤鑫混合C	1.9727	0.1085%
前海開源滬港深匯鑫混合A	1.1421	0.0982%

混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5154	1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5042	1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A	0.8089	1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C	0.7957	1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6095	0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C	1.5792	0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5883	0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2808	0.9656%

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