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萬家家瑞債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004572)

今天最新凈值 1.0792 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1802
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4718億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 喬亮 莫敬敏 周慧
萬家家瑞債券C基金004572重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.26% -1.50% -0.0039%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.25% 0.75% 0.0019%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.25% 0.05% 0.0001%
603259 XD藥明康 0.0000 0.25% -1.18% -0.0030%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.24% -0.60% -0.0014%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.24% -0.65% -0.0016%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.24% -1.62% -0.0039%
600585 海螺水泥 0.0000 0.23% -0.63% -0.0014%
600925 蘇能股份 0.0000 0.23% -0.79% -0.0018%
601111 中國國航 0.0000 0.23% -1.88% -0.0043%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.42% -0.0193% 16.43%
萬家家瑞債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.19% -0.01%
2025-05-21 0.00% 0.17%
2025-05-20 0.19% 0.08%
2025-05-19 0.03% -0.05%
2025-05-16 0.07% -0.02%
2025-05-15 -0.22% -0.10%
2025-05-14 -0.02% 0.19%
2025-05-13 0.02% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家家瑞債券C基金004572實(shí)時(shí)估值圖
萬家家瑞債券C基金004572實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%