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萬家家瑞債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004571)

今天最新凈值 1.1134 0.0021 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2164
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4576億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠(chéng)庸 喬亮 莫敬敏 周慧
萬家家瑞債券A基金004571重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.26% -0.06% -0.0002%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.25% -0.56% -0.0014%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.25% -0.48% -0.0012%
603259 XD藥明康 0.0000 0.25% 1.19% 0.0030%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.24% -0.74% -0.0018%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.24% -0.24% -0.0006%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.24% -0.61% -0.0015%
600585 海螺水泥 0.0000 0.23% -0.04% -0.0001%
600925 蘇能股份 0.0000 0.23% -0.39% -0.0009%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.23% 1.14% 0.0026%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.42% -0.0021% 16.43%
萬家家瑞債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% 0.17%
2025-05-20 0.19% 0.08%
2025-05-19 0.03% -0.05%
2025-05-16 0.07% -0.02%
2025-05-15 -0.22% -0.10%
2025-05-14 -0.02% 0.19%
2025-05-13 0.02% 0.05%
2025-05-12 0.09% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家家瑞債券A基金004571實(shí)時(shí)估值圖
萬家家瑞債券A基金004571實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%