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金鷹元禧混合A(金鷹保本) - 基金主頁(代碼:210006)

今天最新凈值 1.4463 0.0016 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4492 -0.0002 -0.0120%
  • 累計凈值：1.6830
  • 成立日期：2011-05-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：9.339億份
  • 最近份額：0.1219億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 吳德瑄 戴駿 楊曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% -0.20% 1.16% -1.30% 4.98% 3.37% 2.90% 69.78%
同類排名 680/1325 1204/1340 452/1343 1214/1334 350/1290 758/1191 711/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2014-06-20 份額折算 每份份額折算1.13004份
金鷹元禧混合A基金動態(tài)
金鷹元禧混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600615 豐華股份 0.0000 2.82% -0.27%
000933 神火股份 0.0000 2.07% -0.63%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.00% 0.54%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.93% -1.62%
000807 云鋁股份 0.0000 1.53% -2.50%
600585 海螺水泥 0.0000 1.49% -0.04%
600426 華魯恒升 0.0000 1.48% -0.88%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 1.10% 4.57%
600036 招商銀行 0.0000 0.99% 0.98%
603067 振華股份 0.0000 0.95% 2.59%
金鷹元禧混合A(210006)基金檔案
基金代碼 210006 基金簡稱 金鷹元禧混合A 基金全稱 金鷹保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-04-13 成立日期 2011-05-17 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王懷震 吳德瑄 戴駿 楊曉斌 基金托管人 工商銀行 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 0.15億元 最近份額 0.1219億 成立份額 9.339億份
管理費率 1.20% 申購費率 1.00% 贖回費率 1.50%