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金鷹元禧混合A(金鷹保本)基金盤中實時估值(210006)

今天最新凈值 1.4463 0.0016 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6830
  • 成立日期：2011-05-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：9.339億份
  • 最近份額：0.1219億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 吳德瑄 戴駿 楊曉斌
金鷹元禧混合A基金210006重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600615 豐華股份 0.0000 2.82% -0.45% -0.0127%
000933 神火股份 0.0000 2.07% -0.52% -0.0108%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.00% 0.54% 0.0108%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.93% -1.50% -0.0290%
000807 云鋁股份 0.0000 1.53% -2.24% -0.0343%
600585 海螺水泥 0.0000 1.49% 0.00% 0.0000%
600426 華魯恒升 0.0000 1.48% -1.03% -0.0152%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 1.10% 4.57% 0.0503%
600036 招商銀行 0.0000 0.99% 1.12% 0.0111%
603067 振華股份 0.0000 0.95% 2.59% 0.0246%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.36% -0.0052% 12.68%
金鷹元禧混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.21% 0.14%
2025-05-20 0.11% 0.08%
2025-05-19 -0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.06% -0.02%
2025-05-15 -0.19% 0.01%
2025-05-14 -0.04% 0.04%
2025-05-13 0.23% 0.16%
2025-05-12 0.05% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹元禧混合A基金210006實時估值圖
金鷹元禧混合A基金210006實時估值圖
金鷹元禧混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0792 0.3610%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3610%
招商瑞陽混合A 1.2696 0.3091%
招商瑞陽混合C 1.2318 0.3091%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3031%
中郵瑞享兩年定開混合A 0.9972 0.2989%
中郵瑞享兩年定開混合C 0.9740 0.2989%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0348 0.2944%