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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(華安保本) - 基金主頁(yè)(代碼:000072)

今天最新凈值 1.3359 0.0017 0.1300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3367 -0.0002 -0.0178%
  • 累計(jì)凈值：2.3475
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：9.019億份
  • 最近份額：0.8457億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 朱才敏
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.44% 0.03% 0.75% 0.03% 2.98% 3.31% 4.25% 134.75%
同類(lèi)排名 1326/2304 1119/2327 1807/2326 1049/2315 1081/2243 671/2139 592/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2016-06-22 份額折算 暫未確定份額折算比例
2016-06-17 份額折算 每份份額折算1.75723份
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.42% -1.35%
002594 比亞迪 0.0000 0.41% -0.30%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.37% -0.61%
600028 中國(guó)石化 0.0000 0.34% 1.23%
600886 國(guó)投電力 0.0000 0.34% -0.25%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.34% -0.31%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.33% -0.15%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.30% 0.71%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.30% 0.35%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.29% -0.72%
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(000072)基金檔案
基金代碼 000072 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 基金全稱(chēng) 華安保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-11 成立日期 2013-05-14 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鄭可成 舒灝 朱才敏 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 1.01億元 最近份額 0.8457億 成立份額 9.019億份
管理費(fèi)率 1.20% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 2.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%