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鑫元清潔能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014575)

今天最新凈值 0.4391 0.0020 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4345 -0.0041 -0.9339%
  • 累計(jì)凈值：0.4391
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3909億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一季鑫元清潔能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元清潔能源混合發(fā)起式C(014575)基金累計(jì)收益率-9.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4386 0.4386 0.4391 0.4391 -0.0005 -0.11%
2025-05-20 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4391 0.4391 0.4371 0.4371 0.0020 0.46%
2025-05-19 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4371 0.4371 0.4412 0.4412 -0.0041 -0.93%
2025-05-16 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4412 0.4412 0.4369 0.4369 0.0043 0.98%
2025-05-15 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4369 0.4369 0.4411 0.4411 -0.0042 -0.95%
2025-05-14 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4411 0.4411 0.4376 0.4376 0.0035 0.80%
2025-05-13 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4376 0.4376 0.4403 0.4403 -0.0027 -0.61%
2025-05-12 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4403 0.4403 0.4290 0.4290 0.0113 2.63%
2025-05-09 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4290 0.4290 0.4345 0.4345 -0.0055 -1.27%
2025-05-08 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4345 0.4345 0.4302 0.4302 0.0043 1.00%
2025-05-07 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4302 0.4302 0.4267 0.4267 0.0035 0.82%
2025-05-06 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4267 0.4267 0.4196 0.4196 0.0071 1.69%
2025-04-30 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4196 0.4196 0.4144 0.4144 0.0052 1.25%
2025-04-29 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4144 0.4144 0.4154 0.4154 -0.0010 -0.24%
2025-04-28 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4154 0.4154 0.4159 0.4159 -0.0005 -0.12%
2025-04-25 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4159 0.4159 0.4157 0.4157 0.0002 0.05%
2025-04-24 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4157 0.4157 0.4172 0.4172 -0.0015 -0.36%
2025-04-23 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4172 0.4172 0.4112 0.4112 0.0060 1.46%
2025-04-22 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4112 0.4112 0.4091 0.4091 0.0021 0.51%
2025-04-21 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4091 0.4091 0.4067 0.4067 0.0024 0.59%
2025-04-18 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4067 0.4067 0.4073 0.4073 -0.0006 -0.15%
2025-04-17 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4073 0.4073 0.4064 0.4064 0.0009 0.22%
2025-04-16 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4064 0.4064 0.4111 0.4111 -0.0047 -1.14%
2025-04-15 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4111 0.4111 0.4118 0.4118 -0.0007 -0.17%
2025-04-14 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4118 0.4118 0.4062 0.4062 0.0056 1.38%
2025-04-11 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4062 0.4062 0.4007 0.4007 0.0055 1.37%
2025-04-10 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4007 0.4007 0.3948 0.3948 0.0059 1.49%
2025-04-09 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.3948 0.3948 0.3917 0.3917 0.0031 0.79%
2025-04-08 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.3917 0.3917 0.3928 0.3928 -0.0011 -0.28%
2025-04-07 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.3928 0.3928 0.4365 0.4365 -0.0437 -10.01%
2025-04-03 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4365 0.4365 0.4444 0.4444 -0.0079 -1.78%
2025-04-02 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4444 0.4444 0.4431 0.4431 0.0013 0.29%
2025-04-01 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4431 0.4431 0.4456 0.4456 -0.0025 -0.56%
2025-03-31 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4456 0.4456 0.4532 0.4532 -0.0076 -1.68%
2025-03-28 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4532 0.4532 0.4578 0.4578 -0.0046 -1.00%
2025-03-27 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4578 0.4578 0.4595 0.4595 -0.0017 -0.37%
2025-03-26 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4595 0.4595 0.4558 0.4558 0.0037 0.81%
2025-03-25 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4558 0.4558 0.4642 0.4642 -0.0084 -1.81%
2025-03-24 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4642 0.4642 0.4625 0.4625 0.0017 0.37%
2025-03-21 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4625 0.4625 0.4839 0.4839 -0.0214 -4.42%
2025-03-20 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4839 0.4839 0.4847 0.4847 -0.0008 -0.17%
2025-03-19 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4847 0.4847 0.4844 0.4844 0.0003 0.06%
2025-03-18 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4844 0.4844 0.4812 0.4812 0.0032 0.67%
2025-03-17 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4812 0.4812 0.4786 0.4786 0.0026 0.54%
2025-03-14 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4786 0.4786 0.4658 0.4658 0.0128 2.75%
2025-03-13 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4658 0.4658 0.4793 0.4793 -0.0135 -2.82%
2025-03-12 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4793 0.4793 0.4817 0.4817 -0.0024 -0.50%
2025-03-11 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4817 0.4817 0.4852 0.4852 -0.0035 -0.72%
2025-03-10 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4852 0.4852 0.4897 0.4897 -0.0045 -0.92%
2025-03-07 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4897 0.4897 0.4887 0.4887 0.0010 0.20%
2025-03-06 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4887 0.4887 0.4878 0.4878 0.0009 0.18%
2025-03-05 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4878 0.4878 0.4702 0.4702 0.0176 3.74%
2025-03-04 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4702 0.4702 0.4611 0.4611 0.0091 1.97%
2025-03-03 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4611 0.4611 0.4680 0.4680 -0.0069 -1.47%
2025-02-28 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4680 0.4680 0.5014 0.5014 -0.0334 -6.66%
2025-02-27 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.5014 0.5014 0.5096 0.5096 -0.0082 -1.61%
2025-02-26 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.5096 0.5096 0.4995 0.4995 0.0101 2.02%
2025-02-25 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4995 0.4995 0.4946 0.4946 0.0049 0.99%
2025-02-24 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4946 0.4946 0.4996 0.4996 -0.0050 -1.00%