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嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C - 基金主頁(代碼:009559)

今天最新凈值 1.0540 0.0018 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0538 -0.0009 -0.0853%
  • 累計凈值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7337億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.19% 0.70% -0.88% -0.32% 2.74% 2.23% 5.47%
同類排名 977/1325 268/1341 758/1343 1083/1334 1217/1290 821/1191 760/1066 -
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02273 固生堂 39.6500 1.21% -1.17%
000988 華工科技 26.7500 1.12% -0.90%
300119 瑞普生物 58.5600 1.06% -2.12%
02899 紫金礦業(yè) 50.0000 0.83% 0.11%
688361 中科飛測 10.0600 0.82% 0.21%
601567 三星醫(yī)療 24.8300 0.75% 0.21%
601728 中國電信 86.7000 0.70% -0.25%
300567 精測電子 10.2500 0.68% -1.53%
603228 景旺電子 17.3300 0.61% -5.19%
01347 華虹半導(dǎo)體 20.0000 0.59% -1.44%
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C(009559)基金檔案
基金代碼 009559 基金簡稱 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-10-12~2021-01-11 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 胡永青 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 0.25億元 最近份額 12.7337億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率