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國金惠誠債券A(國金惠誠A)基金凈值查詢(010249)

今天最新凈值 1.0332 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0322 -0.0010 -0.0952%
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2486億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于濤 杜哲 尹海峰 張航
近一季國金惠誠債券A|國金惠誠A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金惠誠債券A(010249)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010249 國金惠誠債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-05-21 010249 國金惠誠債券A 1.0332 1.0332 1.0311 1.0311 0.0021 0.20%
2025-05-20 010249 國金惠誠債券A 1.0311 1.0311 1.0298 1.0298 0.0013 0.13%
2025-05-19 010249 國金惠誠債券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2025-05-16 010249 國金惠誠債券A 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010249 國金惠誠債券A 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010249 國金惠誠債券A 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2025-05-13 010249 國金惠誠債券A 1.0298 1.0298 1.0285 1.0285 0.0013 0.13%
2025-05-12 010249 國金惠誠債券A 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 010249 國金惠誠債券A 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2025-05-08 010249 國金惠誠債券A 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2025-05-07 010249 國金惠誠債券A 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-05-06 010249 國金惠誠債券A 1.0274 1.0274 1.0258 1.0258 0.0016 0.16%
2025-04-30 010249 國金惠誠債券A 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010249 國金惠誠債券A 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-04-28 010249 國金惠誠債券A 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010249 國金惠誠債券A 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 010249 國金惠誠債券A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-23 010249 國金惠誠債券A 1.0260 1.0260 1.0281 1.0281 -0.0021 -0.20%
2025-04-22 010249 國金惠誠債券A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2025-04-21 010249 國金惠誠債券A 1.0275 1.0275 1.0263 1.0263 0.0012 0.12%
2025-04-18 010249 國金惠誠債券A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010249 國金惠誠債券A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010249 國金惠誠債券A 1.0272 1.0272 1.0259 1.0259 0.0013 0.13%
2025-04-15 010249 國金惠誠債券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-04-14 010249 國金惠誠債券A 1.0259 1.0259 1.0250 1.0250 0.0009 0.09%
2025-04-11 010249 國金惠誠債券A 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010249 國金惠誠債券A 1.0253 1.0253 1.0226 1.0226 0.0027 0.26%
2025-04-09 010249 國金惠誠債券A 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22%
2025-04-08 010249 國金惠誠債券A 1.0204 1.0204 1.0175 1.0175 0.0029 0.29%
2025-04-07 010249 國金惠誠債券A 1.0175 1.0175 1.0269 1.0269 -0.0094 -0.92%
2025-04-03 010249 國金惠誠債券A 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2025-04-02 010249 國金惠誠債券A 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-04-01 010249 國金惠誠債券A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-03-31 010249 國金惠誠債券A 1.0258 1.0258 1.0267 1.0267 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 010249 國金惠誠債券A 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 010249 國金惠誠債券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-26 010249 國金惠誠債券A 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010249 國金惠誠債券A 1.0276 1.0276 1.0258 1.0258 0.0018 0.18%
2025-03-24 010249 國金惠誠債券A 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2025-03-21 010249 國金惠誠債券A 1.0251 1.0251 1.0287 1.0287 -0.0036 -0.35%
2025-03-20 010249 國金惠誠債券A 1.0287 1.0287 1.0299 1.0299 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 010249 國金惠誠債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-03-18 010249 國金惠誠債券A 1.0298 1.0298 1.0286 1.0286 0.0012 0.12%
2025-03-17 010249 國金惠誠債券A 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010249 國金惠誠債券A 1.0288 1.0288 1.0237 1.0237 0.0051 0.50%
2025-03-13 010249 國金惠誠債券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-03-12 010249 國金惠誠債券A 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 010249 國金惠誠債券A 1.0239 1.0239 1.0253 1.0253 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 010249 國金惠誠債券A 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 010249 國金惠誠債券A 1.0261 1.0261 1.0272 1.0272 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010249 國金惠誠債券A 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2025-03-05 010249 國金惠誠債券A 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2025-03-04 010249 國金惠誠債券A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-03-03 010249 國金惠誠債券A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010249 國金惠誠債券A 1.0242 1.0242 1.0282 1.0282 -0.0040 -0.39%
2025-02-27 010249 國金惠誠債券A 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-02-26 010249 國金惠誠債券A 1.0278 1.0278 1.0253 1.0253 0.0025 0.24%
2025-02-25 010249 國金惠誠債券A 1.0253 1.0253 1.0283 1.0283 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 010249 國金惠誠債券A 1.0283 1.0283 1.0293 1.0293 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%