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太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起(太平嘉和三個(gè)月定開債券發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(015959)

今天最新凈值 1.0655 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2870億
  • 最近資產(chǎn)：47.87億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：韓聰 甘源 張子權(quán)
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起基金015959重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.23% 0.67% 0.0015%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.22% 0.37% 0.0008%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.20% 0.20% 0.0004%
002594 比亞迪 0.0000 0.17% 4.22% 0.0072%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.17% -0.30% -0.0005%
000651 格力電器 0.0000 0.16% -0.74% -0.0012%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.15% 0.81% 0.0012%
000858 五 糧 液 0.0000 0.14% 0.20% 0.0003%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.14% 0.67% 0.0009%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.14% -0.71% -0.0010%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.72% 0.0096% 16.66%
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.01%
2025-05-21 0.06% 0.14%
2025-05-20 0.09% 0.13%
2025-05-19 0.08% -0.04%
2025-05-16 -0.04% -0.06%
2025-05-15 -0.12% -0.10%
2025-05-14 0.06% 0.23%
2025-05-13 0.12% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起基金015959實(shí)時(shí)估值圖
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起基金015959實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.9002%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5222%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5222%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券E 1.4714 0.5087%
中歐多利債券A 1.0062 0.4363%
中歐多利債券C 1.0049 0.4363%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
興華興利債券A 1.0397 0.3712%