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天弘高端制造混合C基金凈值查詢(012569)

今天最新凈值 0.7960 -0.0024 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7889 -0.0071 -0.8948%
  • 累計凈值：0.7960
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3856億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 李佳明
近一季天弘高端制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘高端制造混合C(012569)基金累計收益率-3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012569 天弘高端制造混合C 0.7921 0.7921 0.7960 0.7960 -0.0039 -0.49%
2025-05-22 012569 天弘高端制造混合C 0.7960 0.7960 0.7984 0.7984 -0.0024 -0.30%
2025-05-21 012569 天弘高端制造混合C 0.7984 0.7984 0.7925 0.7925 0.0059 0.74%
2025-05-20 012569 天弘高端制造混合C 0.7925 0.7925 0.7886 0.7886 0.0039 0.49%
2025-05-19 012569 天弘高端制造混合C 0.7886 0.7886 0.7899 0.7899 -0.0013 -0.16%
2025-05-16 012569 天弘高端制造混合C 0.7899 0.7899 0.7891 0.7891 0.0008 0.10%
2025-05-15 012569 天弘高端制造混合C 0.7891 0.7891 0.7974 0.7974 -0.0083 -1.04%
2025-05-14 012569 天弘高端制造混合C 0.7974 0.7974 0.7943 0.7943 0.0031 0.39%
2025-05-13 012569 天弘高端制造混合C 0.7943 0.7943 0.8063 0.8063 -0.0120 -1.49%
2025-05-12 012569 天弘高端制造混合C 0.8063 0.8063 0.7797 0.7797 0.0266 3.41%
2025-05-09 012569 天弘高端制造混合C 0.7797 0.7797 0.7877 0.7877 -0.0080 -1.02%
2025-05-08 012569 天弘高端制造混合C 0.7877 0.7877 0.7769 0.7769 0.0108 1.39%
2025-05-07 012569 天弘高端制造混合C 0.7769 0.7769 0.7680 0.7680 0.0089 1.16%
2025-05-06 012569 天弘高端制造混合C 0.7680 0.7680 0.7572 0.7572 0.0108 1.43%
2025-04-30 012569 天弘高端制造混合C 0.7572 0.7572 0.7579 0.7579 -0.0007 -0.09%
2025-04-29 012569 天弘高端制造混合C 0.7579 0.7579 0.7537 0.7537 0.0042 0.56%
2025-04-28 012569 天弘高端制造混合C 0.7537 0.7537 0.7568 0.7568 -0.0031 -0.41%
2025-04-25 012569 天弘高端制造混合C 0.7568 0.7568 0.7545 0.7545 0.0023 0.30%
2025-04-24 012569 天弘高端制造混合C 0.7545 0.7545 0.7592 0.7592 -0.0047 -0.62%
2025-04-23 012569 天弘高端制造混合C 0.7592 0.7592 0.7523 0.7523 0.0069 0.92%
2025-04-22 012569 天弘高端制造混合C 0.7523 0.7523 0.7526 0.7526 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012569 天弘高端制造混合C 0.7526 0.7526 0.7442 0.7442 0.0084 1.13%
2025-04-18 012569 天弘高端制造混合C 0.7442 0.7442 0.7466 0.7466 -0.0024 -0.32%
2025-04-17 012569 天弘高端制造混合C 0.7466 0.7466 0.7455 0.7455 0.0011 0.15%
2025-04-16 012569 天弘高端制造混合C 0.7455 0.7455 0.7522 0.7522 -0.0067 -0.89%
2025-04-15 012569 天弘高端制造混合C 0.7522 0.7522 0.7618 0.7618 -0.0096 -1.26%
2025-04-14 012569 天弘高端制造混合C 0.7618 0.7618 0.7619 0.7619 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012569 天弘高端制造混合C 0.7619 0.7619 0.7501 0.7501 0.0118 1.57%
2025-04-10 012569 天弘高端制造混合C 0.7501 0.7501 0.7398 0.7398 0.0103 1.39%
2025-04-09 012569 天弘高端制造混合C 0.7398 0.7398 0.7181 0.7181 0.0217 3.02%
2025-04-08 012569 天弘高端制造混合C 0.7181 0.7181 0.7085 0.7085 0.0096 1.35%
2025-04-07 012569 天弘高端制造混合C 0.7085 0.7085 0.7822 0.7822 -0.0737 -9.42%
2025-04-03 012569 天弘高端制造混合C 0.7822 0.7822 0.7960 0.7960 -0.0138 -1.73%
2025-04-02 012569 天弘高端制造混合C 0.7960 0.7960 0.7969 0.7969 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 012569 天弘高端制造混合C 0.7969 0.7969 0.7926 0.7926 0.0043 0.54%
2025-03-31 012569 天弘高端制造混合C 0.7926 0.7926 0.8038 0.8038 -0.0112 -1.39%
2025-03-28 012569 天弘高端制造混合C 0.8038 0.8038 0.8134 0.8134 -0.0096 -1.18%
2025-03-27 012569 天弘高端制造混合C 0.8134 0.8134 0.8150 0.8150 -0.0016 -0.20%
2025-03-26 012569 天弘高端制造混合C 0.8150 0.8150 0.8104 0.8104 0.0046 0.57%
2025-03-25 012569 天弘高端制造混合C 0.8104 0.8104 0.8169 0.8169 -0.0065 -0.80%
2025-03-24 012569 天弘高端制造混合C 0.8169 0.8169 0.8139 0.8139 0.0030 0.37%
2025-03-21 012569 天弘高端制造混合C 0.8139 0.8139 0.8307 0.8307 -0.0168 -2.02%
2025-03-20 012569 天弘高端制造混合C 0.8307 0.8307 0.8289 0.8289 0.0018 0.22%
2025-03-19 012569 天弘高端制造混合C 0.8289 0.8289 0.8309 0.8309 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 012569 天弘高端制造混合C 0.8309 0.8309 0.8283 0.8283 0.0026 0.31%
2025-03-17 012569 天弘高端制造混合C 0.8283 0.8283 0.8332 0.8332 -0.0049 -0.59%
2025-03-14 012569 天弘高端制造混合C 0.8332 0.8332 0.8245 0.8245 0.0087 1.06%
2025-03-13 012569 天弘高端制造混合C 0.8245 0.8245 0.8363 0.8363 -0.0118 -1.41%
2025-03-12 012569 天弘高端制造混合C 0.8363 0.8363 0.8396 0.8396 -0.0033 -0.39%
2025-03-11 012569 天弘高端制造混合C 0.8396 0.8396 0.8325 0.8325 0.0071 0.85%
2025-03-10 012569 天弘高端制造混合C 0.8325 0.8325 0.8340 0.8340 -0.0015 -0.18%
2025-03-07 012569 天弘高端制造混合C 0.8340 0.8340 0.8222 0.8222 0.0118 1.44%
2025-03-06 012569 天弘高端制造混合C 0.8222 0.8222 0.8087 0.8087 0.0135 1.67%
2025-03-05 012569 天弘高端制造混合C 0.8087 0.8087 0.8029 0.8029 0.0058 0.72%
2025-03-04 012569 天弘高端制造混合C 0.8029 0.8029 0.7987 0.7987 0.0042 0.53%
2025-03-03 012569 天弘高端制造混合C 0.7987 0.7987 0.7944 0.7944 0.0043 0.54%
2025-02-28 012569 天弘高端制造混合C 0.7944 0.7944 0.8234 0.8234 -0.0290 -3.52%
2025-02-27 012569 天弘高端制造混合C 0.8234 0.8234 0.8271 0.8271 -0.0037 -0.45%
2025-02-26 012569 天弘高端制造混合C 0.8271 0.8271 0.8202 0.8202 0.0069 0.84%
2025-02-25 012569 天弘高端制造混合C 0.8202 0.8202 0.8213 0.8213 -0.0011 -0.13%
2025-02-24 012569 天弘高端制造混合C 0.8213 0.8213 0.8233 0.8233 -0.0020 -0.24%