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大成盛享一年持有混合C基金盤中實(shí)時估值(016548)

今天最新凈值 1.0839 0.0037 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0839
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6296億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 孫丹
大成盛享一年持有混合C基金016548重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601665 齊魯銀行 0.0000 3.08% -1.65% -0.0508%
601872 招商輪船 0.0000 1.81% -1.31% -0.0237%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.57% -4.28% -0.0672%
01208 五礦資源 0.0000 1.56% 7.43% 0.1159%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.20% -1.31% -0.0157%
01258 中國有色礦業(yè) 0.0000 1.18% 0.69% 0.0081%
02600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.15% 1.30% 0.0150%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.09% 0.56% 0.0061%
003006 百亞股份 0.0000 1.08% -1.33% -0.0144%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 0.73% 0.67% 0.0049%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.45% -0.0218% 20.93%
大成盛享一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.18% -0.06%
2025-05-21 0.34% 0.37%
2025-05-20 0.17% 0.13%
2025-05-19 0.07% 0.15%
2025-05-16 -0.06% -0.16%
2025-05-15 -0.33% -0.24%
2025-05-14 0.45% 0.34%
2025-05-13 0.12% 0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成盛享一年持有混合C基金016548實(shí)時估值圖
大成盛享一年持有混合C基金016548實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%