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興證全球紅利混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021247)

今天最新凈值 1.0732 0.0065 0.6100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1011
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5607億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：張曉峰
興證全球紅利混合A基金021247重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
001965 招商公路 0.0000 2.63% -2.57% -0.0676%
000800 一汽解放 0.0000 2.02% -0.14% -0.0028%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 1.89% 0.54% 0.0102%
000651 格力電器 0.0000 1.77% 0.45% 0.0080%
00005 匯豐控股 0.0000 1.75% 0.49% 0.0086%
00995 安徽皖通高 0.0000 1.70% 0.84% 0.0143%
688009 中國(guó)通號(hào) 0.0000 1.68% -0.78% -0.0131%
603565 中谷物流 0.0000 1.56% -0.10% -0.0016%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 1.49% -0.27% -0.0040%
01088 中國(guó)神華 0.0000 1.42% -1.65% -0.0234%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.91% -0.0714% 35.25%
興證全球紅利混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.59% 0.15%
2025-05-20 0.61% 0.26%
2025-05-19 0.34% 0.20%
2025-05-16 -0.37% -0.16%
2025-05-15 -0.35% -0.25%
2025-05-14 0.71% 0.35%
2025-05-13 0.48% 0.13%
2025-05-12 0.61% 0.46%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球紅利混合A基金021247實(shí)時(shí)估值圖
興證全球紅利混合A基金021247實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9958%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9831 0.9958%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3411 0.8794%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3408 0.8794%