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建信渤泰債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016715)

今天最新凈值 1.0708 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0708
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8888億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：尹潤(rùn)泉
建信渤泰債券A基金016715重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600522 中天科技 0.0000 1.68% -1.49% -0.0250%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.05% 0.0008%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 1.39% -1.16% -0.0161%
600487 亨通光電 0.0000 1.09% -1.06% -0.0116%
03998 波司登 0.0000 0.84% 0.68% 0.0057%
002947 恒銘達(dá) 0.0000 0.73% -1.41% -0.0103%
600761 安徽合力 0.0000 0.63% -0.55% -0.0035%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.60% -0.72% -0.0043%
00285 比亞迪電子 0.0000 0.56% -0.59% -0.0033%
603556 海興電力 0.0000 0.55% -1.46% -0.0080%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.7% -0.0756% 14.88%
建信渤泰債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.06% 0.05%
2025-05-21 0.06% 0.03%
2025-05-20 0.07% 0.06%
2025-05-19 0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.19% -0.18%
2025-05-14 0.00% 0.14%
2025-05-13 0.00% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信渤泰債券A基金016715實(shí)時(shí)估值圖
建信渤泰債券A基金016715實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%