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鵬揚(yáng)匯利債券A - 基金主頁(yè)(代碼:004585)

今天最新凈值 1.1427 0.0011 0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1414 -0.0002 -0.0141%
  • 累計(jì)凈值：1.3297
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4381億
  • 最近資產(chǎn)：18.22億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊?lèi)?ài)斌 焦翠 李沁
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.60% 0.01% 0.47% 0.97% 4.77% 5.17% 7.55% 35.48%
同類(lèi)排名 707/1267 520/1330 848/1326 176/1285 308/1149 477/961 305/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0920元
2019-07-05 2019-07-05 2019-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
鵬揚(yáng)匯利債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601868 中國(guó)能建 0.0000 0.55% -0.90%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.51% -0.30%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.51% 1.28%
600116 三峽水利 0.0000 0.48% -0.43%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.46% -0.53%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.46% 3.11%
002920 德賽西威 0.0000 0.44% -1.65%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.40% 0.12%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.40% 0.08%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.40% 0.06%
鵬揚(yáng)匯利債券A(004585)基金檔案
基金代碼 004585 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬揚(yáng)匯利債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-05-08~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 楊?lèi)?ài)斌 焦翠 李沁 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 18.22億 最近份額 16.4381億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%