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中信保誠安鑫回報債券C基金盤中實時估值(009731)

今天最新凈值 1.1015 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1015
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9731億
  • 最近資產：1.01億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經理：韓海平 江峰 陳嵐
中信保誠安鑫回報債券C基金009731重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603729 龍韻股份 0.0000 0.24% -1.77% -0.0042%
600561 江西長運 0.0000 0.19% -2.09% -0.0040%
300886 華業(yè)香料 0.0000 0.16% 3.07% 0.0049%
002836 新宏澤 0.0000 0.14% -0.78% -0.0011%
300899 *ST凱鑫 0.0000 0.13% -1.05% -0.0014%
600137 浪莎股份 0.0000 0.13% -9.91% -0.0129%
603177 德創(chuàng)環(huán)保 0.0000 0.13% -1.57% -0.0020%
605567 春雪食品 0.0000 0.13% -1.77% -0.0023%
002370 亞太藥業(yè) 0.0000 0.12% 0.29% 0.0003%
301125 騰亞精工 0.0000 0.10% -1.23% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.47% -0.0239% 9.12%
中信保誠安鑫回報債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.08% -0.04%
2025-05-21 -0.04% 0.04%
2025-05-20 0.17% 0.18%
2025-05-19 0.15% 0.11%
2025-05-16 -0.01% -0.03%
2025-05-15 0.08% 0.12%
2025-05-14 0.01% 0.06%
2025-05-13 0.01% -0.02%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中信保誠安鑫回報債券C基金009731實時估值圖
中信保誠安鑫回報債券C基金009731實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%