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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金盤中實時估值(013540)

今天最新凈值 1.0262 0.0028 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0262
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9255億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金013540重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 4.29% 0.45% 0.0193%
00700 騰訊控股 0.0000 3.08% -1.15% -0.0354%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.73% -0.29% -0.0050%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.66% -3.33% -0.0553%
000333 美的集團 0.0000 1.17% 0.71% 0.0083%
300750 寧德時代 0.0000 1.07% -1.35% -0.0144%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.09% -0.0076%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.39% 0.55% 0.0021%
603369 今世緣 0.0000 0.26% -0.04% -0.0001%
300033 同花順 0.0000 0.25% -0.71% -0.0018%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.6% -0.0899% 9.68%
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.13% 0.05%
2025-05-20 0.27% 0.18%
2025-05-19 -0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.22% -0.14%
2025-05-15 -0.02% -0.04%
2025-05-14 0.21% 0.14%
2025-05-13 -0.08% -0.10%
2025-05-12 0.22% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金013540實時估值圖
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D基金013540實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%