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嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金盤中實時估值(017056)

今天最新凈值 1.0719 -0.0078 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0719
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0541億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金017056重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 0.14% -1.74% -0.0024%
600905 三峽能源 0.0000 0.13% -0.69% -0.0009%
601985 中國核電 0.0000 0.13% -0.21% -0.0003%
600886 國投電力 0.0000 0.08% -0.06% 0.0000%
003816 中國廣核 0.0000 0.06% -0.55% -0.0003%
600674 川投能源 0.0000 0.06% -1.66% -0.0010%
600011 華能國際 0.0000 0.04% -0.14% -0.0001%
600025 華能水電 0.0000 0.04% -1.19% -0.0005%
600642 申能股份 0.0000 0.04% -1.76% -0.0007%
600795 國電電力 0.0000 0.04% -2.12% -0.0008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.76% -0.007% 3.64%
嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.11% -0.04%
2025-05-22 -0.72% -0.03%
2025-05-21 0.33% 0.01%
2025-05-20 1.00% 0.04%
2025-05-19 0.82% 0.03%
2025-05-16 -0.48% -0.02%
2025-05-15 0.05% 0.00%
2025-05-14 0.41% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金017056實時估值圖
嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金017056實時估值圖