搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方振元債券發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016109)

今天最新凈值 1.0813 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0813
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8472億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
南方振元債券發(fā)起A基金016109重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.10% -0.92% -0.0101%
00700 騰訊控股 0.0000 1.07% -0.29% -0.0031%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 1.06% -0.56% -0.0059%
002475 立訊精密 0.0000 0.91% -1.48% -0.0135%
600690 海爾智家 0.0000 0.89% -1.64% -0.0146%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 0.85% 1.46% 0.0124%
603866 桃李面包 0.0000 0.82% -1.64% -0.0134%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.78% -0.46% -0.0036%
000063 中興通訊 0.0000 0.72% -1.61% -0.0116%
000997 新 大 陸 0.0000 0.56% -3.62% -0.0203%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.76% -0.0837% 4.12%
南方振元債券發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.04%
2025-05-22 -0.10% -0.07%
2025-05-21 0.08% -0.01%
2025-05-20 0.11% 0.08%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 0.03% -0.03%
2025-05-15 -0.18% -0.05%
2025-05-14 0.06% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方振元債券發(fā)起A基金016109實(shí)時(shí)估值圖
南方振元債券發(fā)起A基金016109實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%