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鵬揚匯利債券C - 基金主頁(代碼:004586)

今天最新凈值 1.1227 -0.0010 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1225 -0.0002 -0.0183%
  • 累計凈值：1.2927
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6728億
  • 最近資產：18.22億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：楊愛斌 焦翠 李沁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.04% 0.40% 0.58% 4.59% 4.26% 6.60% 31.21%
同類排名 809/1276 583/1353 847/1344 292/1293 353/1158 576/968 381/781 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0840元
2019-07-05 2019-07-05 2019-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
鵬揚匯利債券C重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601868 中國能建 0.0000 0.55% -0.45%
000333 美的集團 0.0000 0.51% -0.59%
000975 山金國際 0.0000 0.51% 1.28%
600116 三峽水利 0.0000 0.48% 0.14%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.46% -0.90%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.46% 3.06%
002920 德賽西威 0.0000 0.44% -1.80%
600309 萬華化學 0.0000 0.40% -0.14%
600938 中國海油 0.0000 0.40% 0.00%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.40% -0.09%
鵬揚匯利債券C(004586)基金檔案
基金代碼 004586 基金簡稱 鵬揚匯利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-08~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 楊愛斌 焦翠 李沁 基金托管人 基金公司 鵬揚基金
最近資產 18.22億 最近份額 16.6728億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%