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萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)主題)基金盤中實(shí)時(shí)估值(501075)

今天最新凈值 1.7375 0.0075 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7375
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0103億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲 歐子辰 武玉迪
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A基金501075重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000100 TCL科技 0.0000 6.76% -0.23% -0.0155%
688036 傳音控股 0.0000 5.73% -0.35% -0.0201%
000725 京東方Ａ 0.0000 5.64% -0.26% -0.0147%
688008 瀾起科技 0.0000 4.85% 1.30% 0.0631%
689009 九號公司- 0.0000 4.41% 1.50% 0.0662%
600707 彩虹股份 0.0000 4.32% -1.52% -0.0657%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 3.79% -0.18% -0.0068%
002916 深南電路 0.0000 3.77% -0.45% -0.0170%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 3.55% -1.19% -0.0422%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 3.45% -1.59% -0.0549%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.27% -0.1076% 73.51%
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -1.08% -0.32%
2025-05-20 0.43% 0.47%
2025-05-19 -0.14% -0.06%
2025-05-16 0.38% 0.27%
2025-05-15 -1.31% -0.72%
2025-05-14 0.09% 0.10%
2025-05-13 -0.34% -0.46%
2025-05-12 1.49% 1.80%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A基金501075實(shí)時(shí)估值圖
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A基金501075實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%