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申萬(wàn)菱信雙利混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013635)

今天最新凈值 0.9429 0.0031 0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9429
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0664億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰 付娟 季鵬
申萬(wàn)菱信雙利混合C基金013635重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 1.13% 2.78% 0.0314%
00152 深圳國(guó)際 0.0000 0.90% -1.10% -0.0099%
002475 立訊精密 0.0000 0.85% -1.09% -0.0093%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.81% 0.49% 0.0040%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.76% -0.06% -0.0005%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.65% 0.75% 0.0049%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.64% 1.70% 0.0109%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.53% 0.00% 0.0000%
601398 工商銀行 0.0000 0.52% -0.28% -0.0015%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.47% 1.18% 0.0055%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.26% 0.0355% 29.79%
申萬(wàn)菱信雙利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.27%
2025-05-20 0.33% 0.08%
2025-05-19 0.14% 0.12%
2025-05-16 0.03% -0.15%
2025-05-15 -0.29% -0.23%
2025-05-14 0.07% 0.22%
2025-05-13 -0.15% 0.07%
2025-05-12 0.30% 0.29%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬(wàn)菱信雙利混合C基金013635實(shí)時(shí)估值圖
申萬(wàn)菱信雙利混合C基金013635實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%