上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019788)
今天最新凈值
1.1693
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1686
-0.0007 -0.0613%
- 累計凈值：1.1693
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2332億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙治燁 許佳
近一季上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C(019788)基金累計收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0066 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-16 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-15 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-03 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-04-02 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-03-24 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-19 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-03-14 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-05 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-27 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-24 |
019788 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0040 |
-0.35% |
