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建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金盤中實時估值(005596)

今天最新凈值 2.0314 0.0094 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0314
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4925億
  • 最近資產：2.36億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：王東杰
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金005596重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 9.79% -1.35% -0.1322%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.71% -0.06% -0.0058%
600660 福耀玻璃 0.0000 9.40% 3.20% 0.3008%
601799 星宇股份 0.0000 6.94% 0.24% 0.0167%
002595 豪邁科技 0.0000 6.18% 1.36% 0.0840%
300628 億聯(lián)網絡 0.0000 6.04% 0.86% 0.0519%
600809 山西汾酒 0.0000 5.82% -1.81% -0.1053%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.50% -0.61% -0.0336%
00700 騰訊控股 0.0000 4.60% -1.15% -0.0529%
603338 浙江鼎力 0.0000 4.51% -2.03% -0.0916%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
68.49% 0.032% 79.63%
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.30% 0.30%
2025-05-20 0.46% 0.42%
2025-05-19 -0.37% -0.45%
2025-05-16 -0.21% -0.06%
2025-05-15 -0.60% -0.45%
2025-05-14 0.85% 0.81%
2025-05-13 -0.50% -0.25%
2025-05-12 1.62% 1.76%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金005596實時估值圖
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金005596實時估值圖
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%