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太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起(太平嘉和三個(gè)月定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:015959)

今天最新凈值 1.0648 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0636 -0.0012 -0.1093%
  • 累計(jì)凈值：1.0648
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2870億
  • 最近資產(chǎn)：47.87億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：韓聰 甘源 張子權(quán)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.01% 0.08% 1.22% 1.01% 3.86% 6.16% - 6.49%
同類排名 545/1261 444/1328 325/1322 212/1281 446/1143 378/955 0/604 -
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.23% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.22% -0.47%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.20% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 0.17% 1.55%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.17% -0.90%
000651 格力電器 0.0000 0.16% -1.10%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.15% -0.46%
000858 五 糧 液 0.0000 0.14% -0.73%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.14% 0.05%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.14% -1.25%
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起(015959)基金檔案
基金代碼 015959 基金簡稱 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-13~2022-06-24 成立日期 2022-06-27 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 韓聰 甘源 張子權(quán) 基金托管人 基金公司 太平基金
最近資產(chǎn) 47.87億 最近份額 46.2870億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%