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華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合(華泰量化絕對(duì))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001073)

今天最新凈值 0.9322 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1596
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.4147億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪
華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合基金001073重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.93% -0.06% -0.0012%
600036 招商銀行 0.0000 1.72% 1.39% 0.0239%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.67% -1.35% -0.0225%
002594 比亞迪 0.0000 0.93% -0.30% -0.0028%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.90% -0.02% -0.0002%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.88% 0.49% 0.0043%
601009 南京銀行 0.0000 0.81% 1.21% 0.0098%
600926 杭州銀行 0.0000 0.77% 2.01% 0.0155%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.75% -0.06% -0.0005%
600030 中信證券 0.0000 0.73% -0.19% -0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.09% 0.0249% 61.60%
華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.11% 0.61%
2025-05-20 0.02% 0.35%
2025-05-19 -0.04% -0.37%
2025-05-16 0.06% -0.28%
2025-05-15 -0.11% -0.45%
2025-05-14 0.08% 0.89%
2025-05-13 0.01% 0.10%
2025-05-12 0.00% 0.83%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合基金001073實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合基金001073實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合基金動(dòng)態(tài)