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華夏穩(wěn)享增利6個月滾動持有債A(華夏穩(wěn)享增利6個月滾動持有債券A) - 基金主頁(代碼:015716)

今天最新凈值 1.1465 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1469 -0.0002 -0.0149%
  • 累計凈值：1.1465
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.4328億
  • 最近資產(chǎn)：122.51億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：范義
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.94% 0.10% 0.45% 0.61% 5.06% 10.61% - 14.65%
同類排名 138/275 100/303 238/303 104/285 64/260 11/193 0/604 -
華夏穩(wěn)享增利6個月滾動持有債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 0.93% 0.75%
01378 中國宏橋 0.0000 0.42% -0.41%
600782 新鋼股份 0.0000 0.37% -1.26%
00700 騰訊控股 0.0000 0.33% -1.15%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.30% 0.49%
600036 招商銀行 0.0000 0.28% 1.39%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.26% 0.71%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.24% -1.12%
600025 華能水電 0.0000 0.24% 0.60%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.23% -3.33%
華夏穩(wěn)享增利6個月滾動持有債A(015716)基金檔案
基金代碼 015716 基金簡稱 華夏穩(wěn)享增利6個月滾動持有債A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-22~2022-09-02 成立日期 2022-09-06 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 范義 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 122.51億 最近份額 109.4328億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%