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建信積極配置混合(建信積極配置) - 基金主頁(代碼:530012)

今天最新凈值 3.2710 0.0230 0.7100%
盤中實時估值(僅供參考) 3.2939 0.0049 0.1481%
  • 累計凈值：3.3390
  • 成立日期：2011-01-18
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：31.255億份
  • 最近份額：0.3976億
  • 最近資產：1.47億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：姚錦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.93% 0.30% 0.77% 0.40% -0.99% -13.65% -6.93% 251.24%
同類排名 44/59 17/61 50/61 29/59 47/59 51/53 37/52 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
建信積極配置混合基金動態(tài)
建信積極配置混合重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601728 中國電信 0.0000 9.04% -0.25%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.03% 0.49%
600660 福耀玻璃 0.0000 8.92% 3.20%
601021 春秋航空 0.0000 5.61% -0.80%
002415 ?？低?/a> 0.0000 5.53% -0.60%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.98% -0.61%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.34% -0.06%
002294 信立泰 0.0000 3.47% 1.28%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 3.31% -1.69%
300413 芒果超媒 0.0000 3.06% -1.33%
建信積極配置混合(530012)基金檔案
基金代碼 530012 基金簡稱 建信積極配置混合 基金全稱 建信積極配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金類型 混合型-平衡
基金經理 姚錦 基金托管人 工商銀行 基金公司 建信基金
最近資產 1.47億元 最近份額 0.3976億 成立份額 31.255億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.84%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2882 1.83%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5168 0.76%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4893 0.76%
招商平衡 1.5417 0.67%
建信積極配置 3.2890 0.55%
南方均衡回報混合A 1.0522 0.48%
南方均衡回報混合C 1.0352 0.48%
華回報二 1.0220 0.39%
東方紅新?；旌螦 1.4651 0.39%