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天弘寧弘六個(gè)月C基金凈值查詢(011559)

今天最新凈值 0.9962 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9949 -0.0009 -0.0953%
  • 累計(jì)凈值：0.9962
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7688億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 王華 任明
近一季天弘寧弘六個(gè)月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘寧弘六個(gè)月C(011559)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9958 0.9958 0.9962 0.9962 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2025-05-20 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9959 0.9959 0.9948 0.9948 0.0011 0.11%
2025-05-19 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9948 0.9948 0.9942 0.9942 0.0006 0.06%
2025-05-16 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9948 0.9948 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9955 0.9955 0.9940 0.9940 0.0015 0.15%
2025-05-13 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9940 0.9940 0.9935 0.9935 0.0005 0.05%
2025-05-12 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2025-05-09 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2025-05-08 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9929 0.9929 0.9923 0.9923 0.0006 0.06%
2025-05-07 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9923 0.9923 0.9919 0.9919 0.0004 0.04%
2025-05-06 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9919 0.9919 0.9906 0.9906 0.0013 0.13%
2025-04-30 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9906 0.9906 0.9901 0.9901 0.0005 0.05%
2025-04-29 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2025-04-28 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9899 0.9899 0.9903 0.9903 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9903 0.9903 0.9907 0.9907 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9907 0.9907 0.9902 0.9902 0.0005 0.05%
2025-04-23 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9904 0.9904 0.9899 0.9899 0.0005 0.05%
2025-04-21 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9901 0.9901 0.9894 0.9894 0.0007 0.07%
2025-04-16 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9897 0.9897 0.9896 0.9896 0.0001 0.01%
2025-04-14 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9896 0.9896 0.9890 0.9890 0.0006 0.06%
2025-04-11 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9890 0.9890 0.9898 0.9898 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9898 0.9898 0.9882 0.9882 0.0016 0.16%
2025-04-09 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9882 0.9882 0.9877 0.9877 0.0005 0.05%
2025-04-08 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9877 0.9877 0.9865 0.9865 0.0012 0.12%
2025-04-07 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9865 0.9865 0.9925 0.9925 -0.0060 -0.60%
2025-04-03 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9925 0.9925 0.9918 0.9918 0.0007 0.07%
2025-04-02 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9918 0.9918 0.9913 0.9913 0.0005 0.05%
2025-04-01 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-03-31 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9914 0.9914 0.9924 0.9924 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9924 0.9924 0.9918 0.9918 0.0006 0.06%
2025-03-26 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2025-03-24 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9916 0.9916 0.9911 0.9911 0.0005 0.05%
2025-03-21 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9911 0.9911 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9917 0.9917 0.9924 0.9924 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9924 0.9924 0.9924 0.9924 0.0000 0.00%
2025-03-18 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9924 0.9924 0.9920 0.9920 0.0004 0.04%
2025-03-17 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9920 0.9920 0.9923 0.9923 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9923 0.9923 0.9899 0.9899 0.0024 0.24%
2025-03-13 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9900 0.9900 0.9896 0.9896 0.0004 0.04%
2025-03-11 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2025-03-10 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9901 0.9901 0.9913 0.9913 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2025-03-05 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9909 0.9909 0.9911 0.9911 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2025-03-03 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9910 0.9910 0.9901 0.9901 0.0009 0.09%
2025-02-28 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9901 0.9901 0.9909 0.9909 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2025-02-26 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9904 0.9904 0.9893 0.9893 0.0011 0.11%
2025-02-25 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9893 0.9893 0.9909 0.9909 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 011559 天弘寧弘六個(gè)月C 0.9909 0.9909 0.9919 0.9919 -0.0010 -0.10%